國外基金淨值

(AM01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元
最新淨值	112.6600美元(2025/06/05)
漲跌	0.80	最高淨值(年)	114.5400
幅度	0.72%	最低淨值(年)	94.3200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	112.6600	0.72
06/04	111.8600	1.06
06/03	110.6900	0.58
06/02	110.0500	-0.39
05/30	110.4800	-0.50
05/28	111.0400	-0.06
05/27	111.1100	-0.42
05/26	111.5800	0.13
05/23	111.4300	0.54
05/22	110.8300	-0.77

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/21	111.6900	0.77
05/20	110.8400	0.00
05/19	110.8400	-0.47
05/16	111.3600	-0.04
05/15	111.4000	0.08
05/14	111.3100	1.42
05/13	109.7500	-0.39
05/12	110.1800	2.27
05/08	107.7300	-0.56
05/07	108.3400	-0.02

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