國外基金淨值

(AM01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元
最新淨值	119.9100美元(2025/08/14)
漲跌	-0.35	最高淨值(年)	120.2600
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	94.3200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	119.9100	-0.29
08/13	120.2600	1.43
08/12	118.5700	0.36
08/11	118.1400	0.08
08/08	118.0400	-0.46
08/07	118.5900	1.35
08/06	117.0100	-0.31
08/05	117.3700	0.53
08/04	116.7500	0.96
08/01	115.6400	-1.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	116.8500	-0.92
07/30	117.9300	0.16
07/29	117.7400	-0.37
07/28	118.1800	-0.16
07/25	118.3700	-0.65
07/24	119.1400	-0.06
07/23	119.2100	0.98
07/22	118.0500	-0.35
07/21	118.4700	0.05
07/18	118.4100	0.77

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。