國外基金淨值

(AM01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元
最新淨值	110.6900美元(2025/06/03)
漲跌	0.64	最高淨值(年)	114.5400
幅度	0.58%	最低淨值(年)	94.3200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	110.6900	0.58
06/02	110.0500	-0.39
05/30	110.4800	-0.50
05/28	111.0400	-0.06
05/27	111.1100	-0.42
05/26	111.5800	0.13
05/23	111.4300	0.54
05/22	110.8300	-0.77
05/21	111.6900	0.77
05/20	110.8400	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/19	110.8400	-0.47
05/16	111.3600	-0.04
05/15	111.4000	0.08
05/14	111.3100	1.42
05/13	109.7500	-0.39
05/12	110.1800	2.27
05/08	107.7300	-0.56
05/07	108.3400	-0.02
05/06	108.3600	-0.16
05/05	108.5300	0.87

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。