國外基金淨值

(AM01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金A CAP美元
最新淨值	128.4200美元(2025/12/03)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	130.5500
幅度	0.02%	最低淨值(年)	94.3200

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	128.4200	0.02
12/02	128.3900	0.62
12/01	127.6000	0.27
11/28	127.2600	-0.44
11/27	127.8200	-0.02
11/26	127.8400	1.16
11/25	126.3800	0.74
11/24	125.4500	0.77
11/21	124.4900	-2.51
11/20	127.7000	0.81

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	126.6800	-0.03
11/18	126.7200	-1.65
11/17	128.8500	0.16
11/14	128.6400	-1.43
11/13	130.5000	0.02
11/12	130.4800	0.49
11/11	129.8500	0.13
11/10	129.6800	1.19
11/07	128.1500	-0.61
11/06	128.9400	0.63

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