(AM51)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 216.6700美元(2025/01/21)
漲跌 0.69 最高淨值(年) 216.6700
幅度 0.32% 最低淨值(年) 199.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21216.67000.32
01/17215.98000.22
01/16215.50000.09
01/15215.30000.58
01/14214.06000.11
01/13213.8200-0.19
01/10214.2200-0.33
01/09214.93000.06
01/08214.8000-0.11
01/07215.0300-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/06215.45000.09
01/03215.25000.33
01/02214.5500-0.01
12/31214.58000.04
12/30214.4900-0.01
12/27214.51000.09
12/23214.3100-0.06
12/20214.43000.06
12/19214.3000-0.29
12/18214.9300-0.19