(AM51)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 224.8400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.13 最高淨值(年) 224.9700
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 209.7000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14224.8400-0.06
08/13224.97000.18
08/12224.57000.05
08/11224.4600-0.02
08/08224.50000.01
08/07224.48000.00
08/06224.49000.04
08/05224.40000.01
08/04224.37000.24
08/01223.8300-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/31224.07000.03
07/30224.0100-0.16
07/29224.36000.00
07/28224.35000.03
07/25224.28000.06
07/24224.1500-0.03
07/23224.21000.07
07/22224.06000.07
07/21223.90000.14
07/18223.58000.14