(AM51)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 229.0800美元(2025/12/03)
漲跌 0.45 最高淨值(年) 229.0800
幅度 0.20% 最低淨值(年) 209.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03229.08000.20
12/02228.63000.11
12/01228.3700-0.10
11/28228.60000.18
11/26228.19000.22
11/25227.68000.18
11/24227.28000.17
11/21226.8900-0.05
11/20227.01000.29
11/19226.36000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/18226.1000-0.12
11/17226.3700-0.07
11/14226.5200-0.13
11/13226.8100-0.26
11/12227.41000.05
11/10227.29000.25
11/07226.73000.00
11/06226.72000.02
11/05226.68000.10
11/04226.4500-0.16