(AM51)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 224.7100美元(2025/08/20)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 224.9700
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 209.9300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/20224.7100-0.03
08/19224.7700-0.01
08/18224.8000-0.02
08/14224.8400-0.06
08/13224.97000.18
08/12224.57000.05
08/11224.4600-0.02
08/08224.50000.01
08/07224.48000.00
08/06224.49000.04
日期淨值漲跌幅(%)
08/05224.40000.01
08/04224.37000.24
08/01223.8300-0.11
07/31224.07000.03
07/30224.0100-0.16
07/29224.36000.00
07/28224.35000.03
07/25224.28000.06
07/24224.1500-0.03
07/23224.21000.07