(AM53)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 228.1700歐元(2025/12/03)
漲跌 0.42 最高淨值(年) 228.1700
幅度 0.18% 最低淨值(年) 212.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03228.17000.18
12/02227.75000.11
12/01227.4900-0.11
11/28227.75000.18
11/26227.35000.20
11/25226.89000.16
11/24226.52000.16
11/21226.1500-0.06
11/20226.28000.27
11/19225.67000.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/18225.4100-0.13
11/17225.7000-0.08
11/14225.8700-0.13
11/13226.1600-0.29
11/12226.82000.04
11/10226.72000.25
11/07226.1600-0.01
11/06226.19000.00
11/05226.19000.10
11/04225.9700-0.17