(AM53)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 220.1600歐元(2025/01/21)
漲跌 0.68 最高淨值(年) 220.2400
幅度 0.31% 最低淨值(年) 205.8000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21220.16000.31
01/17219.48000.21
01/16219.02000.08
01/15218.85000.57
01/14217.60000.11
01/13217.3700-0.19
01/10217.7900-0.33
01/09218.51000.04
01/08218.4200-0.11
01/07218.6600-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/06219.08000.07
01/03218.92000.32
01/02218.2200-0.02
12/31218.27000.04
12/30218.1800-0.03
12/27218.24000.08
12/23218.0700-0.06
12/20218.21000.06
12/19218.0900-0.30
12/18218.7500-0.19