(AM53)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 225.5300歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.16 最高淨值(年) 225.6900
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 212.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14225.5300-0.07
08/13225.69000.16
08/12225.33000.04
08/11225.2500-0.02
08/08225.29000.00
08/07225.2900-0.02
08/06225.34000.02
08/05225.29000.01
08/04225.27000.23
08/01224.7500-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
07/31225.04000.01
07/30225.0200-0.16
07/29225.37000.01
07/28225.34000.04
07/25225.25000.05
07/24225.1300-0.05
07/23225.24000.06
07/22225.10000.06
07/21224.97000.13
07/18224.67000.12