(AM53)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 222.0800歐元(2025/06/03)
漲跌 0.38 最高淨值(年) 222.0800
幅度 0.17% 最低淨值(年) 209.6400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03222.08000.17
06/02221.7000-0.01
05/30221.73000.16
05/28221.3700-0.01
05/27221.40000.47
05/23220.3700-0.10
05/22220.5800-0.07
05/21220.7300-0.28
05/20221.35000.02
05/19221.3100-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
05/16221.46000.19
05/15221.0300-0.11
05/14221.2700-0.13
05/13221.55000.25
05/12220.99000.72
05/08219.42000.18
05/07219.02000.02
05/06218.9700-0.07
05/05219.1200-0.03
05/02219.18000.45