(AM52)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 80.3500美元(2025/09/19)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 80.3500
幅度 0.02% 最低淨值(年) 75.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/1980.35000.02
09/1880.33000.07
09/1780.2700-0.01
09/1680.28000.02
09/1580.26000.11
09/1280.1700-0.05
09/1180.21000.14
09/1080.10000.12
09/0980.0000-0.11
09/0880.09000.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/0580.03000.25
09/0479.83000.18
09/0379.69000.24
09/0279.5000-0.35
08/2979.7800-0.42
08/2880.12000.07
08/2780.06000.06
08/2680.01000.05
08/2579.97000.15
08/2279.85000.40