(AM52)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 79.6600美元(2025/08/14)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 79.8000
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 75.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1479.6600-0.06
08/1379.71000.18
08/1279.57000.05
08/1179.5300-0.01
08/0879.54000.01
08/0779.5300-0.01
08/0679.54000.04
08/0579.51000.03
08/0479.49000.24
08/0179.3000-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/3179.3900-0.36
07/3079.6800-0.15
07/2979.80000.00
07/2879.80000.04
07/2579.77000.05
07/2479.7300-0.03
07/2379.75000.08
07/2279.69000.06
07/2179.64000.15
07/1879.52000.13