(AM52)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 79.9100美元(2025/12/03)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 80.3800
幅度 0.19% 最低淨值(年) 75.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0379.91000.19
12/0279.76000.13
12/0179.6600-0.11
11/2879.75000.19
11/2679.6000-0.18
11/2579.74000.19
11/2479.59000.16
11/2179.4600-0.05
11/2079.50000.29
11/1979.27000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1879.1800-0.11
11/1779.2700-0.08
11/1479.3300-0.13
11/1379.4300-0.26
11/1279.64000.05
11/1079.60000.25
11/0779.40000.00
11/0679.40000.03
11/0579.38000.10
11/0479.3000-0.16