(AM03)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)
最新淨值 171.1700美元(2025/08/14)
漲跌 0.81 最高淨值(年) 189.4800
幅度 0.48% 最低淨值(年) 141.7400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14171.17000.48
08/13170.36000.02
08/12170.3300-1.06
08/11172.1600-0.24
08/08172.58000.48
08/07171.75000.19
08/06171.43001.14
08/05169.50000.45
08/04168.74001.42
08/01166.3800-1.17
日期淨值漲跌幅(%)
07/31168.35000.04
07/30168.29000.33
07/29167.7400-0.73
07/28168.98000.40
07/25168.3100-0.77
07/24169.6200-0.15
07/23169.8700-0.74
07/22171.13000.24
07/21170.72001.57
07/18168.08000.59