(AM04)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 110.3100美元(2025/12/03)
漲跌 -0.62 最高淨值(年) 115.0700
幅度 -0.56% 最低淨值(年) 93.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03110.3100-0.56
12/02110.93000.23
12/01110.6700-1.18
11/28111.99000.01
11/27111.98000.97
11/26110.90001.44
11/25109.33000.41
11/24108.8800-0.06
11/21108.94000.39
11/20108.5200-0.60
日期淨值漲跌幅(%)
11/19109.1700-0.41
11/18109.6200-0.54
11/17110.22000.06
11/14110.1500-1.73
11/13112.09000.19
11/12111.88000.02
11/11111.86000.92
11/10110.8400-0.23
11/07111.10000.12
11/06110.97000.55