(AM04)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 106.4700美元(2025/01/21)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 127.8200
幅度 0.15% 最低淨值(年) 101.5000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21106.47000.15
01/20106.3100-0.79
01/17107.16001.09
01/16106.0000-0.18
01/15106.19003.98
01/14102.13000.62
01/13101.5000-1.12
01/10102.6500-1.24
01/09103.94000.18
01/08103.7500-1.97
日期淨值漲跌幅(%)
01/07105.8400-0.58
01/06106.4600-0.61
01/03107.1100-0.43
01/02107.57000.80
12/30106.7200-0.98
12/27107.78000.61
12/23107.1300-0.11
12/20107.25001.37
12/19105.8000-2.52
12/18108.54000.17