(AM04)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 112.0300美元(2025/08/14)
漲跌 0.53 最高淨值(年) 127.8200
幅度 0.48% 最低淨值(年) 93.4100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14112.03000.48
08/13111.50000.02
08/12111.4800-1.06
08/11112.6700-0.25
08/08112.95000.48
08/07112.41000.19
08/06112.20001.14
08/05110.94000.45
08/04110.44001.41
08/01108.9000-1.16
日期淨值漲跌幅(%)
07/31110.18000.04
07/30110.14000.32
07/29109.7900-0.73
07/28110.60000.40
07/25110.1600-0.77
07/24111.0100-0.15
07/23111.1800-0.73
07/22112.00000.24
07/21111.73001.57
07/18110.00000.58