國外基金淨值

安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
最新淨值	312.1400美元(2025/12/03)
漲跌	0.75	最高淨值(年)	328.4500
幅度	0.24%	最低淨值(年)	256.8300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	312.1400	0.24
12/02	311.3900	0.19
12/01	310.7900	-0.66
11/26	312.8700	0.67
11/25	310.8000	1.23
11/24	307.0300	0.74
11/21	304.7700	0.23
11/20	304.0600	-1.17
11/19	307.6700	0.16
11/18	307.1900	-1.11

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/17	310.6500	-1.40
11/14	315.0500	-0.56
11/13	316.8100	-1.16
11/12	320.5300	0.39
11/11	319.3000	0.03
11/10	319.2100	1.10
11/07	315.7400	-0.10
11/06	316.0500	-1.00
11/05	319.2500	0.02
11/04	319.1800	-1.03

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。