國外基金淨值

安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
最新淨值	311.3700美元(2025/06/03)
漲跌	1.37	最高淨值(年)	311.3700
幅度	0.44%	最低淨值(年)	256.8300

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/03	311.3700	0.44
06/02	310.0000	0.14
05/30	309.5800	0.71
05/28	307.4000	-1.01
05/27	310.5500	1.67
05/23	305.4500	-0.28
05/22	306.3200	-0.15
05/21	306.7900	-1.02
05/20	309.9500	-0.05
05/19	310.1000	0.30

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/16	309.1600	0.58
05/15	307.3900	0.75
05/14	305.0900	0.10
05/13	304.7700	0.40
05/12	303.5500	1.35
05/08	299.5000	0.27
05/07	298.7000	0.65
05/06	296.7800	-0.71
05/05	298.9100	0.02
05/02	298.8600	1.97

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