安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)
最新淨值 193.1100歐元(2025/01/21)
漲跌 1.12 最高淨值(年) 196.1100
幅度 0.58% 最低淨值(年) 169.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21193.11000.58
01/17191.99000.53
01/16190.98000.32
01/15190.37001.29
01/14187.95000.22
01/13187.5400-0.01
01/10187.5600-1.76
01/08190.92000.21
01/07190.5200-0.20
01/06190.9100-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
01/03191.46000.98
01/02189.61000.03
12/31189.55000.60
12/30188.4200-0.81
12/27189.9600-0.17
12/23190.2900-0.13
12/20190.54000.58
12/19189.44000.14
12/18189.1800-1.98
12/17193.0000-0.37