安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)
最新淨值 185.6100歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.75 最高淨值(年) 196.1100
幅度 -0.40% 最低淨值(年) 153.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14185.6100-0.40
08/13186.36000.86
08/12184.77001.23
08/11182.52000.13
08/08182.28000.37
08/07181.6100-0.02
08/06181.6400-0.10
08/05181.82000.25
08/04181.37001.72
08/01178.3000-2.02
日期淨值漲跌幅(%)
07/31181.9800-0.38
07/30182.6800-0.23
07/29183.10000.52
07/28182.15000.25
07/25181.69000.43
07/24180.9100-1.04
07/23182.81001.58
07/22179.96000.64
07/21178.8100-0.41
07/18179.5500-0.77