安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)
最新淨值 195.2600歐元(2025/12/03)
漲跌 0.59 最高淨值(年) 196.1100
幅度 0.30% 最低淨值(年) 153.5600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03195.26000.30
12/02194.6700-0.09
12/01194.8400-0.17
11/26195.17000.84
11/25193.55001.17
11/24191.31001.05
11/21189.33002.22
11/20185.2200-0.95
11/19187.00000.07
11/18186.8600-0.30
日期淨值漲跌幅(%)
11/17187.4300-1.45
11/14190.1900-0.08
11/13190.3500-1.46
11/12193.17000.53
11/11192.16000.09
11/10191.99001.21
11/07189.69000.06
11/06189.5800-1.41
11/05192.30000.91
11/04190.5700-0.86