安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)
最新淨值 165.8900美元(2025/08/14)
漲跌 -1.51 最高淨值(年) 167.4000
幅度 -0.90% 最低淨值(年) 128.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14165.8900-0.90
08/13167.40001.39
08/12165.11001.77
08/11162.2400-0.37
08/08162.85000.66
08/07161.7800-0.05
08/06161.86000.42
08/05161.18000.26
08/04160.76001.81
08/01157.9000-1.09
日期淨值漲跌幅(%)
07/31159.6400-0.68
07/30160.7400-0.60
07/29161.7100-0.47
07/28162.4700-0.54
07/25163.36000.13
07/24163.1500-0.77
07/23164.41001.68
07/22161.70000.86
07/21160.32000.02
07/18160.2900-0.26