安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)
最新淨值 155.9400美元(2025/06/03)
漲跌 1.07 最高淨值(年) 158.4800
幅度 0.69% 最低淨值(年) 128.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03155.94000.69
06/02154.87000.23
05/30154.51000.21
05/28154.1800-0.87
05/27155.53002.03
05/23152.4400-0.19
05/22152.7300-0.12
05/21152.9200-1.27
05/20154.88000.05
05/19154.80000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/16154.80000.64
05/15153.81000.15
05/14153.5800-0.32
05/13154.08000.45
05/12153.39002.42
05/08149.76001.00
05/07148.28000.43
05/06147.6500-0.18
05/05147.9100-0.30
05/02148.36002.30