安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)
最新淨值 153.9400美元(2025/01/21)
漲跌 2.36 最高淨值(年) 158.4800
幅度 1.56% 最低淨值(年) 142.4000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21153.94001.56
01/17151.58000.54
01/16150.77000.27
01/15150.37001.40
01/14148.30001.18
01/13146.5700-0.53
01/10147.3500-2.24
01/08150.7300-0.49
01/07151.4700-0.41
01/06152.09000.73
日期淨值漲跌幅(%)
01/03150.99001.12
01/02149.3200-0.74
12/31150.44000.35
12/30149.9100-1.21
12/27151.75000.13
12/23151.5500-0.20
12/20151.86000.77
12/19150.7000-0.75
12/18151.8400-2.23
12/17155.3100-0.45