安盛環球基金-泛靈頓環球小型企業基金ACap(未申報生效)
最新淨值 174.5200美元(2025/12/03)
漲跌 1.34 最高淨值(年) 174.5200
幅度 0.77% 最低淨值(年) 128.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03174.52000.77
12/02173.1800-0.29
12/01173.68000.18
11/26173.37001.07
11/25171.53001.46
11/24169.06001.29
11/21166.90002.00
11/20163.6300-1.13
11/19165.5000-0.23
11/18165.8800-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
11/17166.6100-1.58
11/14169.2900-0.31
11/13169.8200-1.08
11/12171.67000.53
11/11170.77000.51
11/10169.91000.98
11/07168.26000.35
11/06167.6700-0.90
11/05169.19000.79
11/04167.8600-1.14