(AM54)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 73.2700澳幣(2025/08/14)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 76.7600
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 70.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1473.2700-0.05
08/1373.31000.16
08/1273.19000.05
08/1173.1500-0.01
08/0873.16000.00
08/0773.1600-0.01
08/0673.17000.03
08/0573.15000.01
08/0473.14000.23
08/0172.9700-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/3173.0500-0.79
07/3073.6300-0.15
07/2973.74000.01
07/2873.73000.04
07/2573.70000.07
07/2473.6500-0.04
07/2373.68000.05
07/2273.64000.07
07/2173.59000.14
07/1873.49000.12