(AM54)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 72.0700澳幣(2025/12/03)
漲跌 0.14 最高淨值(年) 75.5400
幅度 0.19% 最低淨值(年) 70.8400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0372.07000.19
12/0271.93000.11
12/0171.8500-0.11
11/2871.93000.18
11/2671.8000-0.64
11/2572.26000.18
11/2472.13000.17
11/2172.0100-0.06
11/2072.05000.29
11/1971.84000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1871.7600-0.13
11/1771.8500-0.06
11/1471.8900-0.13
11/1371.9800-0.28
11/1272.18000.06
11/1072.14000.24
11/0771.97000.00
11/0671.97000.01
11/0571.96000.10
11/0471.8900-0.15