(AM54)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 75.0500澳幣(2025/01/21)
漲跌 0.23 最高淨值(年) 77.1000
幅度 0.31% 最低淨值(年) 74.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2175.05000.31
01/1774.82000.21
01/1674.66000.09
01/1574.59000.58
01/1474.16000.11
01/1374.0800-0.20
01/1074.2300-0.32
01/0974.47000.07
01/0874.4200-0.09
01/0774.4900-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
01/0674.64000.08
01/0374.58000.34
01/0274.3300-0.03
12/3174.35000.05
12/3074.3100-0.81
12/2774.92000.09
12/2374.8500-0.05
12/2074.89000.07
12/1974.8400-0.29
12/1875.0600-0.17