(AM07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)
最新淨值 77.6300美元(2025/01/23)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 81.2300
幅度 0.08% 最低淨值(年) 72.9500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2377.63000.08
01/2277.57000.34
01/2177.31000.29
01/2077.09000.05
01/1777.05000.65
01/1676.55001.20
01/1575.64001.97
01/1474.1800-0.15
01/1374.2900-1.32
01/1075.2800-1.12
日期淨值漲跌幅(%)
01/0976.13000.17
01/0876.0000-1.05
01/0776.8100-0.22
01/0676.98000.55
01/0376.5600-0.67
01/0277.08000.06
12/3177.03000.80
12/3076.4200-0.43
12/2776.75000.72
12/2376.2000-0.34