(AM07)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險)
最新淨值 80.8000美元(2025/06/05)
漲跌 0.09 最高淨值(年) 81.2300
幅度 0.11% 最低淨值(年) 66.7800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0580.80000.11
06/0480.71000.87
06/0380.0100-0.26
06/0280.2200-0.30
05/3080.46000.01
05/2880.4500-0.17
05/2780.59000.35
05/2680.31000.93
05/2379.5700-0.51
05/2279.9800-0.82
日期淨值漲跌幅(%)
05/2180.6400-0.06
05/2080.69000.26
05/1980.48000.20
05/1680.32000.56
05/1579.87000.63
05/1479.3700-0.25
05/1379.57000.33
05/1279.31001.42
05/0878.20000.39
05/0777.9000-0.37