(AM08)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 93.0700美元(2025/08/14)
漲跌 0.45 最高淨值(年) 95.4800
幅度 0.49% 最低淨值(年) 84.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1493.07000.49
08/1392.62000.61
08/1292.0600-0.04
08/1192.1000-0.02
08/0892.12000.04
08/0792.08000.67
08/0691.47000.08
08/0591.40000.05
08/0491.35000.69
08/0190.7200-1.31
日期淨值漲跌幅(%)
07/3191.9200-0.81
07/3092.67000.17
07/2992.51000.30
07/2892.2300-0.03
07/2592.2600-0.30
07/2492.54000.15
07/2392.40000.58
07/2291.8700-0.23
07/2192.08000.10
07/1891.99000.00