(4B02)安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險)
最新淨值 93.6900美元(2025/06/05)
漲跌 0.10 最高淨值(年) 94.8400
幅度 0.11% 最低淨值(年) 77.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0593.69000.11
06/0493.59000.87
06/0392.7800-0.27
06/0293.0300-0.30
05/3093.31000.01
05/2893.3000-0.20
05/2793.49000.34
05/2693.17000.93
05/2392.3100-0.52
05/2292.7900-0.82
日期淨值漲跌幅(%)
05/2193.5600-0.06
05/2093.62000.26
05/1993.38000.19
05/1693.20000.56
05/1592.68000.62
05/1492.1100-0.25
05/1392.34000.33
05/1292.04001.42
05/0890.75000.38
05/0790.4100-0.37