國外基金淨值

(4B01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元
最新淨值	114.3500美元(2025/12/03)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	116.3600
幅度	0.03%	最低淨值(年)	84.5500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	114.3500	0.03
12/02	114.3200	0.61
12/01	113.6300	0.26
11/28	113.3300	-0.45
11/27	113.8400	-0.02
11/26	113.8600	1.15
11/25	112.5600	0.73
11/24	111.7400	0.77
11/21	110.8900	-2.51
11/20	113.7500	0.80

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/19	112.8500	-0.03
11/18	112.8800	-1.66
11/17	114.7900	0.17
11/14	114.6000	-1.44
11/13	116.2700	0.01
11/12	116.2600	0.48
11/11	115.7000	0.13
11/10	115.5500	1.19
11/07	114.1900	-0.62
11/06	114.9000	0.62

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