國外基金淨值

(4B01)安盛環球基金-新興市場股票QI基金BL CAP美元
最新淨值	107.1000美元(2025/08/14)
漲跌	-0.32	最高淨值(年)	107.4200
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	84.5500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	107.1000	-0.30
08/13	107.4200	1.42
08/12	105.9200	0.37
08/11	105.5300	0.08
08/08	105.4500	-0.47
08/07	105.9500	1.35
08/06	104.5400	-0.31
08/05	104.8700	0.53
08/04	104.3200	0.97
08/01	103.3200	-1.05

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	104.4200	-0.92
07/30	105.3900	0.15
07/29	105.2300	-0.37
07/28	105.6200	-0.16
07/25	105.7900	-0.66
07/24	106.4900	-0.07
07/23	106.5600	0.99
07/22	105.5200	-0.36
07/21	105.9000	0.05
07/18	105.8500	0.75

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。