(4B51)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 87.6500美元(2025/01/21)
漲跌 0.28 最高淨值(年) 90.7000
幅度 0.32% 最低淨值(年) 86.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2187.65000.32
01/1787.37000.21
01/1687.19000.09
01/1587.11000.58
01/1486.61000.10
01/1386.5200-0.18
01/1086.6800-0.34
01/0986.98000.06
01/0886.9300-0.11
01/0787.0300-0.18
日期淨值漲跌幅(%)
01/0687.19000.08
01/0387.12000.32
01/0286.8400-0.02
12/3186.86000.05
12/3086.8200-0.87
12/2787.58000.08
12/2387.5100-0.07
12/2087.57000.06
12/1987.5200-0.30
12/1887.7800-0.19