(4B51)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 83.5000美元(2025/12/03)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 88.3700
幅度 0.19% 最低淨值(年) 82.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0383.50000.19
12/0283.34000.12
12/0183.2400-0.11
11/2883.33000.17
11/2683.1900-0.68
11/2583.76000.18
11/2483.61000.17
11/2183.4700-0.06
11/2083.52000.29
11/1983.28000.11
日期淨值漲跌幅(%)
11/1883.1900-0.12
11/1783.2900-0.07
11/1483.3500-0.13
11/1383.4600-0.27
11/1283.69000.06
11/1083.64000.24
11/0783.4400-0.01
11/0683.45000.01
11/0583.44000.11
11/0483.3500-0.17