(4B03)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 81.7800美元(2025/08/14)
漲跌 0.38 最高淨值(年) 85.4700
幅度 0.47% 最低淨值(年) 74.9200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1481.78000.47
08/1381.40000.61
08/1280.9100-0.04
08/1180.9400-0.02
08/0880.96000.05
08/0780.92000.66
08/0680.39000.07
08/0580.33000.05
08/0480.29000.70
08/0179.7300-1.30
日期淨值漲跌幅(%)
07/3180.7800-0.91
07/3081.52000.16
07/2981.39000.30
07/2881.1500-0.05
07/2581.1900-0.32
07/2481.45000.16
07/2381.32000.57
07/2280.8600-0.23
07/2181.05000.11
07/1880.9600-0.01