(AM55)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 76.9400美元(2025/06/05)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 80.2100
幅度 0.01% 最低淨值(年) 74.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0576.94000.01
06/0476.93000.20
06/0376.78000.16
06/0276.66000.01
05/3076.6500-0.58
05/2877.1000-0.01
05/2777.11000.47
05/2376.7500-0.08
05/2276.8100-0.05
05/2176.8500-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
05/2077.05000.03
05/1977.0300-0.05
05/1677.07000.20
05/1576.9200-0.09
05/1476.9900-0.12
05/1377.08000.27
05/1276.87000.71
05/0876.33000.20
05/0776.18000.03
05/0676.1600-0.07