(AM55)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 78.5400美元(2025/01/21)
漲跌 0.25 最高淨值(年) 80.2100
幅度 0.32% 最低淨值(年) 77.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2178.54000.32
01/1778.29000.22
01/1678.12000.09
01/1578.05000.58
01/1477.60000.12
01/1377.5100-0.19
01/1077.6600-0.32
01/0977.91000.06
01/0877.8600-0.12
01/0777.9500-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/0678.10000.09
01/0378.03000.33
01/0277.7700-0.03
12/3177.79000.05
12/3077.7500-0.78
12/2778.36000.09
12/2378.2900-0.05
12/2078.33000.06
12/1978.2800-0.29
12/1878.5100-0.19