(AM55)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 76.2300美元(2025/12/03)
漲跌 0.15 最高淨值(年) 79.0200
幅度 0.20% 最低淨值(年) 74.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0376.23000.20
12/0276.08000.12
12/0175.9900-0.11
11/2876.07000.18
11/2675.9300-0.56
11/2576.36000.18
11/2476.22000.17
11/2176.0900-0.05
11/2076.13000.28
11/1975.92000.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1875.8300-0.12
11/1775.9200-0.07
11/1475.9700-0.13
11/1376.0700-0.26
11/1276.27000.05
11/1076.23000.25
11/0776.04000.00
11/0676.04000.01
11/0576.03000.11
11/0475.9500-0.16