(AM55)安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 77.1900美元(2025/08/14)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 80.2100
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 74.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1477.1900-0.06
08/1377.24000.18
08/1277.10000.05
08/1177.0600-0.01
08/0877.07000.00
08/0777.07000.00
08/0677.07000.04
08/0577.04000.01
08/0477.03000.23
08/0176.8500-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
07/3176.9300-0.75
07/3077.5100-0.15
07/2977.63000.00
07/2877.63000.04
07/2577.60000.05
07/2477.5600-0.03
07/2377.58000.08
07/2277.52000.06
07/2177.47000.14
07/1877.36000.14