安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 95.3500美元(2025/08/14)
漲跌 -0.04 最高淨值(年) 95.7200
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 90.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1495.3500-0.04
08/1395.39000.18
08/1295.22000.05
08/1195.1700-0.02
08/0895.19000.02
08/0795.1700-0.01
08/0695.18000.04
08/0595.14000.02
08/0495.12000.24
08/0194.8900-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
07/3194.9900-0.49
07/3095.4600-0.15
07/2995.60000.00
07/2895.60000.03
07/2595.57000.06
07/2495.5100-0.02
07/2395.53000.07
07/2295.46000.07
07/2195.39000.15
07/1895.25000.14