安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 95.3900美元(2025/12/03)
漲跌 0.19 最高淨值(年) 96.1600
幅度 0.20% 最低淨值(年) 90.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0395.39000.20
12/0295.20000.13
12/0195.0800-0.11
11/2895.18000.19
11/2695.0000-0.30
11/2595.29000.19
11/2495.11000.17
11/2194.9500-0.04
11/2094.99000.29
11/1994.72000.12
日期淨值漲跌幅(%)
11/1894.6100-0.12
11/1794.7200-0.06
11/1494.7800-0.12
11/1394.8900-0.26
11/1295.14000.05
11/1095.09000.25
11/0794.85000.01
11/0694.84000.02
11/0594.82000.10
11/0494.7300-0.16