安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 94.8800美元(2025/01/21)
漲跌 0.30 最高淨值(年) 95.7200
幅度 0.32% 最低淨值(年) 91.1400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2194.88000.32
01/1794.58000.23
01/1694.36000.10
01/1594.27000.58
01/1493.73000.12
01/1393.6200-0.19
01/1093.8000-0.32
01/0994.10000.06
01/0894.0400-0.11
01/0794.1400-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
01/0694.32000.10
01/0394.23000.33
01/0293.9200-0.01
12/3193.93000.04
12/3093.8900-0.53
12/2794.39000.10
12/2394.3000-0.04
12/2094.34000.06
12/1994.2800-0.29
12/1894.5500-0.19