安盛環球基金-美國非投資等級債券基金I DIS美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 94.2100美元(2025/06/03)
漲跌 0.16 最高淨值(年) 95.7200
幅度 0.17% 最低淨值(年) 90.6500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0394.21000.17
06/0294.05000.01
05/3094.0400-0.33
05/2894.35000.00
05/2794.35000.47
05/2393.9100-0.07
05/2293.9800-0.04
05/2194.0200-0.28
05/2094.28000.03
05/1994.2500-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
05/1694.30000.20
05/1594.1100-0.07
05/1494.1800-0.12
05/1394.29000.27
05/1294.04000.72
05/0893.37000.20
05/0793.18000.03
05/0693.1500-0.06
05/0593.2100-0.01
05/0293.22000.46