國外基金淨值

安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金BL CAP美元
最新淨值	111.3000美元(2025/08/14)
漲跌	-0.69	最高淨值(年)	113.0900
幅度	-0.62%	最低淨值(年)	87.1600

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
08/14	111.3000	-0.62
08/13	111.9900	0.12
08/12	111.8600	1.12
08/11	110.6200	-0.36
08/08	111.0200	0.03
08/07	110.9900	0.11
08/06	110.8700	0.11
08/05	110.7500	-0.79
08/04	111.6300	1.58
08/01	109.8900	-1.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
07/31	111.1500	-0.94
07/30	112.2000	-0.50
07/29	112.7600	0.26
07/28	112.4700	-0.55
07/25	113.0900	0.29
07/24	112.7600	0.29
07/23	112.4300	0.55
07/22	111.8200	-0.11
07/21	111.9400	0.03
07/18	111.9100	0.21

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。