(AM56)安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 45.5600美元(2025/12/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 45.7900
幅度 0.04% 最低淨值(年) 43.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0345.56000.04
12/0245.54000.04
12/0145.5200-0.33
11/2845.6700-0.07
11/2645.70000.09
11/2545.66000.13
11/2445.60000.11
11/2145.55000.13
11/2045.49000.04
11/1945.4700-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1845.50000.02
11/1745.49000.04
11/1445.4700-0.15
11/1345.5400-0.22
11/1245.64000.18
11/1045.5600-0.02
11/0745.5700-0.09
11/0645.61000.18
11/0545.5300-0.18
11/0445.61000.07