(AM56)安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 44.3700美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 44.8000
幅度 0.02% 最低淨值(年) 42.5200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0344.37000.02
06/0244.3600-0.14
05/3044.42000.41
05/2844.2400-0.14
05/2744.30000.43
05/2344.11000.27
05/2243.99000.07
05/2143.9600-0.39
05/2044.1300-0.14
05/1944.1900-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/1644.20000.14
05/1544.14000.36
05/1443.9800-0.11
05/1344.0300-0.07
05/1244.0600-0.45
05/0844.2600-0.32
05/0744.40000.18
05/0644.32000.07
05/0544.2900-0.05
05/0244.3100-0.49