(AM56)安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 44.9800美元(2025/08/14)
漲跌 -0.08 最高淨值(年) 45.0800
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 43.2200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1444.9800-0.18
08/1345.06000.33
08/1244.9100-0.13
08/1144.97000.00
08/0844.9700-0.24
08/0745.08000.07
08/0645.0500-0.07
08/0545.08000.09
08/0445.04000.18
08/0144.96000.40
日期淨值漲跌幅(%)
07/3144.78000.09
07/3044.7400-0.09
07/2944.78000.18
07/2844.70000.04
07/2544.68000.11
07/2444.6300-0.13
07/2344.6900-0.22
07/2244.79000.16
07/2144.72000.40
07/1844.5400-0.02