(AM58)安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 29.0800歐元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 29.2900
幅度 0.03% 最低淨值(年) 28.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0329.08000.03
12/0229.07000.03
12/0129.0600-0.34
11/2829.1600-0.07
11/2629.18000.10
11/2529.15000.10
11/2429.12000.10
11/2129.09000.14
11/2029.05000.03
11/1929.0400-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/1829.06000.00
11/1729.06000.03
11/1429.0500-0.17
11/1329.1000-0.24
11/1229.17000.17
11/1029.1200-0.03
11/0729.1300-0.07
11/0629.15000.14
11/0529.1100-0.17
11/0429.16000.07