(AM58)安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 28.9200歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.06 最高淨值(年) 29.3400
幅度 -0.21% 最低淨值(年) 28.1500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1428.9200-0.21
08/1328.98000.35
08/1228.8800-0.17
08/1128.93000.03
08/0828.9200-0.28
08/0729.00000.03
08/0628.9900-0.07
08/0529.01000.10
08/0428.98000.14
08/0128.94000.38
日期淨值漲跌幅(%)
07/3128.83000.07
07/3028.8100-0.07
07/2928.83000.17
07/2828.78000.03
07/2528.77000.10
07/2428.7400-0.14
07/2328.7800-0.21
07/2228.84000.10
07/2128.81000.42
07/1828.6900-0.03