(AM58)安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP歐元(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 28.5000歐元(2025/01/21)
漲跌 0.07 最高淨值(年) 29.3400
幅度 0.25% 最低淨值(年) 27.6900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2128.50000.25
01/1728.43000.07
01/1628.41000.25
01/1528.34000.67
01/1428.1500-0.07
01/1328.1700-0.14
01/1028.2100-0.32
01/0928.3000-0.11
01/0828.3300-0.07
01/0728.3500-0.25
日期淨值漲跌幅(%)
01/0628.4200-0.14
01/0328.4600-0.14
01/0228.50000.00
12/3128.5000-0.07
12/3028.52000.32
12/2728.4300-0.18
12/2328.4800-0.25
12/2028.55000.21
12/1928.4900-0.38
12/1828.6000-0.42