安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 185.1200美元(2025/12/03)
漲跌 0.08 最高淨值(年) 185.9900
幅度 0.04% 最低淨值(年) 174.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03185.12000.04
12/02185.04000.05
12/01184.9500-0.32
11/28185.5500-0.05
11/26185.65000.10
11/25185.47000.14
11/24185.21000.10
11/21185.02000.14
11/20184.77000.04
11/19184.6900-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/18184.81000.02
11/17184.77000.04
11/14184.6900-0.17
11/13185.0100-0.20
11/12185.38000.19
11/10185.0300-0.03
11/07185.0900-0.08
11/06185.23000.18
11/05184.9000-0.17
11/04185.21000.06