安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 177.1800美元(2025/01/21)
漲跌 0.47 最高淨值(年) 181.0300
幅度 0.27% 最低淨值(年) 169.3100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21177.18000.27
01/17176.71000.09
01/16176.55000.24
01/15176.13000.70
01/14174.9100-0.06
01/13175.0200-0.14
01/10175.2700-0.31
01/09175.8200-0.07
01/08175.9400-0.06
01/07176.0400-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/06176.5200-0.11
01/03176.7100-0.14
01/02176.96000.01
12/31176.9500-0.06
12/30177.05000.32
12/27176.4900-0.16
12/23176.7700-0.23
12/20177.17000.21
12/19176.7900-0.36
12/18177.4300-0.41