安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 179.9500美元(2025/06/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 181.0300
幅度 0.03% 最低淨值(年) 171.5700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03179.95000.03
06/02179.8900-0.14
05/30180.14000.41
05/28179.4000-0.14
05/27179.65000.42
05/23178.89000.28
05/22178.39000.07
05/21178.2600-0.37
05/20178.9300-0.15
05/19179.20000.00
日期淨值漲跌幅(%)
05/16179.20000.13
05/15178.97000.37
05/14178.3100-0.11
05/13178.5000-0.07
05/12178.6300-0.45
05/08179.4400-0.31
05/07179.99000.18
05/06179.67000.07
05/05179.5500-0.04
05/02179.6200-0.51