安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 182.5900美元(2025/08/14)
漲跌 -0.29 最高淨值(年) 182.9700
幅度 -0.16% 最低淨值(年) 174.9100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14182.5900-0.16
08/13182.88000.32
08/12182.2900-0.14
08/11182.55000.02
08/08182.5200-0.24
08/07182.96000.06
08/06182.8500-0.07
08/05182.97000.09
08/04182.80000.18
08/01182.48000.40
日期淨值漲跌幅(%)
07/31181.75000.09
07/30181.5900-0.09
07/29181.76000.19
07/28181.41000.03
07/25181.35000.11
07/24181.1500-0.12
07/23181.3700-0.23
07/22181.78000.14
07/21181.52000.41
07/18180.78000.00