(AM57)安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 98.2800美元(2025/06/05)
漲跌 -0.19 最高淨值(年) 101.7700
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 97.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0598.2800-0.19
06/0498.47000.26
06/0398.21000.04
06/0298.1700-0.15
05/3098.32000.11
05/2898.2100-0.13
05/2798.34000.43
05/2397.92000.27
05/2297.66000.08
05/2197.5800-0.39
日期淨值漲跌幅(%)
05/2097.9600-0.15
05/1998.1100-0.02
05/1698.13000.13
05/1598.00000.37
05/1497.6400-0.11
05/1397.7500-0.08
05/1297.8300-0.43
05/0898.2500-0.30
05/0798.55000.18
05/0698.37000.06