(AM57)安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 98.3200美元(2025/01/21)
漲跌 0.25 最高淨值(年) 101.7700
幅度 0.25% 最低淨值(年) 96.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2198.32000.25
01/1798.07000.08
01/1697.99000.24
01/1597.76000.70
01/1497.0800-0.07
01/1397.1500-0.14
01/1097.2900-0.31
01/0997.5900-0.07
01/0897.6600-0.05
01/0797.7100-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
01/0697.9800-0.11
01/0398.0900-0.14
01/0298.23000.00
12/3198.2300-0.05
12/3098.28000.02
12/2798.2600-0.16
12/2398.4200-0.23
12/2098.65000.21
12/1998.4400-0.35
12/1898.7900-0.41