(AM57)安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 98.9700美元(2025/08/14)
漲跌 -0.17 最高淨值(年) 101.7700
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 97.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1498.9700-0.17
08/1399.14000.32
08/1298.8200-0.14
08/1198.96000.02
08/0898.9400-0.25
08/0799.19000.06
08/0699.1300-0.06
08/0599.19000.08
08/0499.11000.18
08/0198.93000.38
日期淨值漲跌幅(%)
07/3198.5600-0.19
07/3098.7500-0.09
07/2998.84000.21
07/2898.63000.05
07/2598.58000.11
07/2498.4700-0.13
07/2398.6000-0.22
07/2298.82000.13
07/2198.69000.41
07/1898.2900-0.02