(AM57)安盛環球基金-全球綜合債券基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 99.0900美元(2025/12/03)
漲跌 0.05 最高淨值(年) 100.2300
幅度 0.05% 最低淨值(年) 97.0800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0399.09000.05
12/0299.04000.05
12/0198.9900-0.33
11/2899.3200-0.06
11/2699.3800-0.19
11/2599.57000.14
11/2499.43000.10
11/2199.33000.13
11/2099.20000.04
11/1999.1600-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1899.22000.02
11/1799.20000.04
11/1499.1600-0.17
11/1399.3300-0.20
11/1299.53000.18
11/1099.3500-0.03
11/0799.3800-0.08
11/0699.46000.17
11/0599.2900-0.17
11/0499.46000.07