(4B52)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 105.6300美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 106.2900
幅度 0.04% 最低淨值(年) 101.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/03105.63000.04
12/02105.59000.05
12/01105.5400-0.33
11/28105.8900-0.07
11/26105.96000.09
11/25105.87000.13
11/24105.73000.09
11/21105.63000.13
11/20105.49000.04
11/19105.4500-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
11/18105.52000.02
11/17105.50000.04
11/14105.4600-0.18
11/13105.6500-0.21
11/12105.87000.18
11/10105.6800-0.04
11/07105.7200-0.09
11/06105.82000.17
11/05105.6400-0.17
11/04105.82000.07