(4B52)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 102.5600美元(2025/01/21)
漲跌 0.28 最高淨值(年) 105.2600
幅度 0.27% 最低淨值(年) 99.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/21102.56000.27
01/17102.28000.07
01/16102.21000.24
01/15101.97000.69
01/14101.2700-0.08
01/13101.3500-0.14
01/10101.4900-0.32
01/09101.8200-0.07
01/08101.8900-0.05
01/07101.9400-0.28
日期淨值漲跌幅(%)
01/06102.2300-0.12
01/03102.3500-0.15
01/02102.50000.00
12/31102.5000-0.06
12/30102.56000.31
12/27102.2400-0.17
12/23102.4100-0.24
12/20102.66000.20
12/19102.4500-0.36
12/18102.8200-0.42