(4B52)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金，且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 104.6600美元(2025/08/14)
漲跌 -0.18 最高淨值(年) 105.2600
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 101.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/14104.6600-0.17
08/13104.84000.32
08/12104.5100-0.14
08/11104.66000.02
08/08104.6400-0.26
08/07104.91000.06
08/06104.8500-0.08
08/05104.93000.10
08/04104.83000.17
08/01104.65000.37
日期淨值漲跌幅(%)
07/31104.26000.10
07/30104.1600-0.10
07/29104.26000.20
07/28104.05000.04
07/25104.01000.11
07/24103.9000-0.12
07/23104.0300-0.23
07/22104.27000.13
07/21104.13000.40
07/18103.7200-0.02