(4B52)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL CAP美元(避險)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 103.4800美元(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 105.2600
幅度 0.03% 最低淨值(年) 100.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03103.48000.03
06/02103.4500-0.15
05/30103.61000.40
05/28103.2000-0.15
05/27103.35000.42
05/23102.92000.26
05/22102.65000.08
05/21102.5700-0.39
05/20102.9700-0.16
05/19103.1400-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
05/16103.16000.13
05/15103.03000.37
05/14102.6500-0.12
05/13102.7700-0.09
05/12102.8600-0.44
05/08103.3100-0.31
05/07103.63000.17
05/06103.45000.07
05/05103.3800-0.04
05/02103.4200-0.53