(4B53)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 96.6200美元(2025/01/21)
漲跌 0.24 最高淨值(年) 100.3900
幅度 0.25% 最低淨值(年) 95.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2196.62000.25
01/1796.38000.07
01/1696.31000.24
01/1596.08000.69
01/1495.4200-0.07
01/1395.4900-0.15
01/1095.6300-0.32
01/0995.9400-0.06
01/0896.0000-0.06
01/0796.0600-0.27
日期淨值漲跌幅(%)
01/0696.3200-0.12
01/0396.4400-0.14
01/0296.58000.00
12/3196.5800-0.06
12/3096.64000.02
12/2796.6200-0.18
12/2396.7900-0.24
12/2097.02000.20
12/1996.8300-0.36
12/1897.1800-0.41