(4B53)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 96.7800美元(2025/08/14)
漲跌 -0.17 最高淨值(年) 100.3900
幅度 -0.18% 最低淨值(年) 95.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1496.7800-0.18
08/1396.95000.32
08/1296.6400-0.14
08/1196.78000.01
08/0896.7700-0.26
08/0797.02000.05
08/0696.9700-0.07
08/0597.04000.08
08/0496.96000.18
08/0196.79000.38
日期淨值漲跌幅(%)
07/3196.4200-0.21
07/3096.6200-0.09
07/2996.71000.20
07/2896.52000.04
07/2596.48000.09
07/2496.3900-0.12
07/2396.5100-0.23
07/2296.73000.13
07/2196.60000.41
07/1896.2100-0.02