(4B53)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 96.2400美元(2025/06/03)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 100.3900
幅度 0.03% 最低淨值(年) 95.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0396.24000.03
06/0296.2100-0.15
05/3096.35000.10
05/2896.2500-0.15
05/2796.39000.43
05/2395.98000.26
05/2295.73000.07
05/2195.6600-0.39
05/2096.0300-0.16
05/1996.1800-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/1696.19000.12
05/1596.07000.37
05/1495.7200-0.11
05/1395.8300-0.09
05/1295.9200-0.44
05/0896.3400-0.31
05/0796.64000.18
05/0696.47000.06
05/0596.4100-0.04
05/0296.4500-0.53