(4B53)安盛環球基金-全球綜合債券基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金,且非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)
最新淨值 96.5600美元(2025/12/03)
漲跌 0.04 最高淨值(年) 98.6200
幅度 0.04% 最低淨值(年) 95.4200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0396.56000.04
12/0296.52000.04
12/0196.4800-0.33
11/2896.8000-0.07
11/2696.8700-0.20
11/2597.06000.12
11/2496.94000.10
11/2196.84000.12
11/2096.72000.04
11/1996.6800-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
11/1896.74000.02
11/1796.72000.03
11/1496.6900-0.18
11/1396.8600-0.22
11/1297.07000.19
11/1096.8900-0.04
11/0796.9300-0.09
11/0697.02000.17
11/0596.8600-0.16
11/0497.02000.06