(AR34)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
最新淨值 1017.9500美元(2025/08/15)
漲跌 -9.13
幅度 -0.89%
最高淨值(年) 1,066.6900
最低淨值(年) 744.2500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/151,017.9500-0.89
08/141,027.0800-1.73
08/131,045.18001.83
08/121,026.43003.71
08/11989.7300-0.47
08/08994.40001.09
08/07983.7200-0.03
08/06984.0600-0.16
08/05985.61000.40
08/04981.72001.97
日期淨值漲跌幅(%)
08/01962.7200-2.45
07/31986.9400-0.95
07/30996.4100-1.14
07/291,007.9500-0.68
07/281,014.89000.32
07/251,011.68000.54
07/241,006.2500-1.44
07/231,020.97001.83
07/221,002.62001.00
07/21992.7300-0.15