(AR34)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A)
最新淨值 925.0700美元(2025/06/03)
漲跌 21.53
幅度 2.38%
最高淨值(年) 1,066.6900
最低淨值(年) 744.2500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/03925.07002.38
06/02903.54000.07
05/30902.9100-0.68
05/29909.1100-0.05
05/28909.6100-1.27
05/27921.31002.96
05/23894.7900-0.48
05/22899.15000.34
05/21896.1200-3.00
05/20923.8600-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
05/19923.9600-0.51
05/16928.73000.33
05/15925.6400-0.19
05/14927.3600-0.81
05/13934.93001.53
05/12920.83004.15
05/09884.18000.62
05/08878.76002.78
05/07854.95000.48
05/06850.8400-0.46