國外基金淨值

資本集團全球債券基金(盧森堡)B(美元)(已撤銷核備)
最新淨值	19.4600美元(2025/12/03)
漲跌	0.06	最高淨值(年)	19.6000
幅度	0.31%	最低淨值(年)	17.7000

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
12/03	19.4600	0.31
12/02	19.4000	0.05
12/01	19.3900	-0.21
11/28	19.4300	-0.05
11/26	19.4400	0.21
11/25	19.4000	0.31
11/24	19.3400	0.10
11/21	19.3200	0.21
11/20	19.2800	0.00
11/19	19.2800	-0.31

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/18	19.3400	-0.05
11/17	19.3500	-0.10
11/14	19.3700	-0.26
11/13	19.4200	0.00
11/12	19.4200	0.15
11/10	19.3900	0.00
11/07	19.3900	-0.05
11/06	19.4000	0.41
11/05	19.3200	-0.21
11/04	19.3600	-0.05

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。