資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.4400歐元(2025/06/05)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 15.3600
幅度 -0.14% 最低淨值(年) 13.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0514.4400-0.14
06/0414.46000.07
06/0314.45000.70
06/0214.3500-0.62
05/3014.4400-0.35
05/2814.49000.21
05/2714.46000.56
05/2314.3800-0.35
05/2214.43000.14
05/2114.4100-0.48
日期淨值漲跌幅(%)
05/2014.4800-0.21
05/1914.5100-0.55
05/1614.59000.41
05/1514.53000.00
05/1414.53000.07
05/1314.5200-0.48
05/1214.59001.18
05/0814.42000.35
05/0714.37000.91
05/0614.2400-0.42