資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.2300歐元(2025/12/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 15.3600
幅度 0.07% 最低淨值(年) 13.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0315.23000.07
12/0215.22000.00
12/0115.2200-0.26
11/2815.26000.07
11/2615.2500-0.07
11/2515.2600-0.13
11/2415.28000.13
11/2115.2600-0.13
11/2015.28000.00
11/1915.28000.39
日期淨值漲跌幅(%)
11/1815.22000.00
11/1715.22000.26
11/1415.1800-0.07
11/1315.1900-0.39
11/1215.25000.13
11/1015.23000.26
11/0715.1900-0.07
11/0615.2000-0.26
11/0515.24000.00
11/0415.24000.00