資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.7100歐元(2025/08/14)
漲跌 0.03 最高淨值(年) 15.3600
幅度 0.20% 最低淨值(年) 13.8500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1414.71000.20
08/1314.68000.20
08/1214.6500-0.34
08/1114.70000.27
08/0814.66000.14
08/0714.64000.27
08/0614.6000-0.54
08/0514.68000.14
08/0414.66000.34
08/0114.6100-0.88
日期淨值漲跌幅(%)
07/3114.74000.07
07/3014.73000.75
07/2914.62000.48
07/2814.55001.04
07/2514.40000.07
07/2414.39000.14
07/2314.3700-0.07
07/2214.3800-0.28
07/2114.4200-0.28
07/1814.4600-0.07