資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.0000歐元(2025/01/21)
漲跌 -0.10 最高淨值(年) 15.1400
幅度 -0.66% 最低淨值(年) 14.0100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2115.0000-0.66
01/1715.10000.33
01/1615.0500-0.27
01/1515.09000.73
01/1414.9800-0.47
01/1315.0500-0.07
01/1015.06000.27
01/0815.0200-0.13
01/0715.04000.33
01/0614.9900-0.40
日期淨值漲跌幅(%)
01/0315.0500-0.27
01/0215.09001.07
12/3114.93000.34
12/3014.88000.20
12/2714.8500-0.40
12/2314.9100-0.13
12/2014.9300-0.20
12/1914.9600-0.47
12/1815.03000.40
12/1714.9700-0.07