資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.7600美元(2025/01/31)
漲跌 -0.05 最高淨值(年) 16.4000
幅度 -0.32% 最低淨值(年) 15.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/3115.7600-0.32
01/3015.81000.19
01/2915.78000.13
01/2815.76000.06
01/2715.7500-0.13
01/2415.77000.51
01/2315.6900-0.06
01/2215.70000.45
01/2115.63000.71
01/1715.52000.13
日期淨值漲跌幅(%)
01/1615.5000-0.19
01/1515.53000.65
01/1415.43000.39
01/1315.3700-0.32
01/1015.4200-0.52
01/0815.5000-0.32
01/0715.5500-0.13
01/0615.57000.39
01/0315.51000.13
01/0215.49000.19