資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 16.4300美元(2025/06/03)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 16.4300
幅度 0.06% 最低淨值(年) 15.2700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0316.43000.06
06/0216.42000.18
05/3016.39000.18
05/2816.3600-0.12
05/2716.38000.24
05/2316.34000.37
05/2216.2800-0.18
05/2116.3100-0.18
05/2016.34000.25
05/1916.30000.18
日期淨值漲跌幅(%)
05/1616.27000.12
05/1516.25000.12
05/1416.2300-0.06
05/1316.24000.31
05/1216.19000.00
05/0816.1900-0.31
05/0716.24000.25
05/0616.20000.12
05/0516.1800-0.06
05/0216.1900-0.06