資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 17.1400美元(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 17.1700
幅度 -0.17% 最低淨值(年) 15.3700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1417.1400-0.17
08/1317.17000.35
08/1217.11000.29
08/1117.06000.00
08/0817.06000.00
08/0717.06000.24
08/0617.02000.18
08/0516.99000.18
08/0416.96000.36
08/0116.90000.48
日期淨值漲跌幅(%)
07/3116.8200-0.06
07/3016.8300-0.36
07/2916.89000.18
07/2816.8600-0.30
07/2516.9100-0.06
07/2416.92000.00
07/2316.92000.12
07/2216.90000.24
07/2116.86000.30
07/1816.81000.18