資本集團新興市場債券基金(盧森堡)B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 15.6300美元(2025/01/21)
漲跌 0.11 最高淨值(年) 16.4000
幅度 0.71% 最低淨值(年) 15.0500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
01/2115.63000.71
01/1715.52000.13
01/1615.5000-0.19
01/1515.53000.65
01/1415.43000.39
01/1315.3700-0.32
01/1015.4200-0.52
01/0815.5000-0.32
01/0715.5500-0.13
01/0615.57000.39
日期淨值漲跌幅(%)
01/0315.51000.13
01/0215.49000.19
12/3115.4600-0.13
12/3015.48000.00
12/2715.4800-0.19
12/2315.5100-0.39
12/2015.57000.39
12/1915.5100-0.45
12/1815.5800-0.76
12/1715.7000-0.25