國外基金淨值

資本集團新興市場成長基金(盧森堡)B(美元)
最新淨值	119.7700美元(2025/06/05)
漲跌	0.41	最高淨值(年)	119.7700
幅度	0.34%	最低淨值(年)	98.3400

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
06/05	119.7700	0.34
06/04	119.3600	1.01
06/03	118.1700	0.40
06/02	117.7000	0.17
05/30	117.5000	-0.54
05/28	118.1400	-0.35
05/27	118.5500	0.03
05/23	118.5200	0.49
05/22	117.9400	-0.14
05/21	118.1000	-0.24

日期	淨值	漲跌幅(%)
05/20	118.3800	-0.19
05/19	118.6100	0.14
05/16	118.4500	-0.03
05/15	118.4900	0.47
05/14	117.9300	0.86
05/13	116.9300	-0.21
05/12	117.1800	2.46
05/08	114.3700	-0.54
05/07	114.9900	-0.04
05/06	115.0400	0.07

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