資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.8100歐元(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 23.6900
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 21.8800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1422.8100-0.13
08/1322.84000.26
08/1222.78000.18
08/1122.7400-0.04
08/0822.75000.00
08/0722.75000.09
08/0622.73000.18
08/0522.69000.13
08/0422.66000.35
08/0122.5800-0.48
日期淨值漲跌幅(%)
07/3122.6900-0.04
07/3022.7000-0.22
07/2922.75000.04
07/2822.7400-0.09
07/2522.7600-0.04
07/2422.77000.00
07/2322.77000.00
07/2222.77000.13
07/2122.74000.26
07/1822.68000.13