資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.4100歐元(2025/06/03)
漲跌 0.02 最高淨值(年) 23.6900
幅度 0.09% 最低淨值(年) 21.8800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/0322.41000.09
06/0222.3900-0.53
05/3022.51000.18
05/2822.4700-0.09
05/2722.49000.36
05/2322.41000.09
05/2222.3900-0.13
05/2122.4200-0.36
05/2022.50000.13
05/1922.47000.09
日期淨值漲跌幅(%)
05/1622.45000.18
05/1522.4100-0.22
05/1422.4600-0.13
05/1322.49000.27
05/1222.43000.27
05/0822.3700-0.04
05/0722.38000.04
05/0622.37000.00
05/0522.3700-0.04
05/0222.3800-0.40