資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdmh(歐元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 22.7600歐元(2025/12/03)
漲跌 0.06 最高淨值(年) 23.0500
幅度 0.26% 最低淨值(年) 21.8800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/0322.76000.26
12/0222.70000.13
12/0122.6700-0.74
11/2822.84000.13
11/2622.81000.22
11/2522.76000.18
11/2422.72000.18
11/2122.6800-0.04
11/2022.69000.00
11/1922.69000.00
日期淨值漲跌幅(%)
11/1822.6900-0.04
11/1722.7000-0.13
11/1422.7300-0.13
11/1322.7600-0.13
11/1222.79000.18
11/1022.75000.22
11/0722.70000.00
11/0622.70000.13
11/0522.67000.09
11/0422.6500-0.18