資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡)Bfdm(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 28.7700美元(2025/08/14)
漲跌 -0.03 最高淨值(年) 29.3400
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 27.3500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/1428.7700-0.10
08/1328.80000.28
08/1228.72000.17
08/1128.67000.00
08/0828.6700-0.03
08/0728.68000.14
08/0628.64000.17
08/0528.59000.14
08/0428.55000.35
08/0128.4500-0.45
日期淨值漲跌幅(%)
07/3128.58000.00
07/3028.5800-0.24
07/2928.65000.07
07/2828.6300-0.10
07/2528.6600-0.03
07/2428.67000.00
07/2328.67000.03
07/2228.66000.14
07/2128.62000.25
07/1828.55000.18