資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.2000歐元(2025/08/14)
漲跌 0.01 最高淨值(年) 7.6100
幅度 0.14% 最低淨值(年) 6.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
08/147.20000.14
08/137.19000.28
08/127.1700-0.14
08/117.18000.28
08/087.16000.00
08/077.16000.56
08/067.1200-0.70
08/057.17000.28
08/047.15000.70
08/017.1000-1.39
日期淨值漲跌幅(%)
07/317.2000-0.28
07/307.22000.84
07/297.16000.56
07/287.12000.99
07/257.0500-0.14
07/247.06000.00
07/237.06000.57
07/227.0200-0.71
07/217.0700-0.28
07/187.0900-0.14