資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.4100歐元(2025/12/03)
漲跌 -0.02 最高淨值(年) 7.6100
幅度 -0.27% 最低淨值(年) 6.7200
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
12/037.4100-0.27
12/027.43000.00
12/017.43000.00
11/287.43000.13
11/267.42000.27
11/257.40000.00
11/247.40000.41
11/217.3700-0.14
11/207.3800-0.40
11/197.41000.41
日期淨值漲跌幅(%)
11/187.3800-0.27
11/177.40000.00
11/147.4000-0.13
11/137.4100-0.80
11/127.47000.27
11/107.45000.54
11/077.41000.00
11/067.4100-0.40
11/057.44000.00
11/047.4400-0.13